Новые старенькые подходы к торговле на рынках

Я не напрасно именовал этот раздел «новые старенькые стратегии».
Вправду решение лежит на поверхности, и все, работающие, либо пытавшиеся
работать, трейдеры, пробовали использовать этот подход. Сущность второго подхода
в незамедлительном закрытии позиции при первых признаках ухудшения положения,
при росте убытков. Все очень просто, но… После открытия позиции мы сходу имеем
убыток, спрэд. Что, сходу закрывать? Тупо. Означает, рассуждает трейдер,
нужно малость переждать, другими словами отодвинуть стоп подальше. Куда? Как далековато?
И плавненько перебегаем к первому подходу, с большенными стопами, продолжительными
пережиданиями и пр. Ведь огромные стопы подразумевают непременное взятие
большой прибыли, по другому мат. ожидание стратегии будет отрицательным. А возможность
взятия профита достаточно резко падает, при его увеличении. (В общем то
я в большой степени на данный момент абстрагируюсь, считая, что снутри денька, мы торгуем
шумом).

Небольшой стоп мгновенно срабатывает. Более того, если
Вы будете ставить таковой стоп не на бумажке, а выставлять брокеру, думаю,
многие брокеры будут преднамеренно «тикать» по Вашему стопу. И будут
в собственном праве — не запамятовывайте, Вы торгуете со своим брокером, а не каким
то обезличенным рынком. Таким макаром, Вы снова будете непредотвратимо проигрывать
свои средства.

Большой стоп, кроме того, что время от времени срабатывает, временами
существенно облегчая депозит и вынуждая нас все начинать поначалу, навечно
выбрасывает нас с рынка. Кому непонятно тягостное состояние неизвестности,
когда, открывшись, к примеру, в пн, всю неделю наблюдаешь с замиранием
сердца, как рынок движется против твоей позиции, и только в пятницу удается
(а время от времени и не удается!) закрыться с прибылью ничтожных нескольких пт
и с чувством счастья, что «выскочил» без лосса. Кстати, сходу
после чего, часто, курс уходит пт на 100 в сторону твоей, уже
закрытой позиции. О рынок, у него типичный юмор! Неделя прошла впустую,
а сколько нервишек и здоровья потрачено…

Со мной бывали такие «зависания» практически на месяц,
и поболее. Тяжкое чувство. И не раз спрашивал себя в таком состоянии -
почему бы во время не закрыться, не развернуться и не играть в другую
сторону, наращивая депозит? А вправду, почему? Поэтому, что так диктует
1-ый подход — ожидать запланированной прибыли (либо срабатывания стопа).
Ожидать, и точка!
Казалось бы — тупик. Но уверен, что любознательные разумы многих моих коллег
отыскали выходы из этого тупика, и удачно употребляют 2-ой подход в собственной
работе. Один из вариантов, как мне кажется, отыскал и я, и предлагаю Вам
его на рассмотрение и обдумывание.

Сначала я выдвину лемму (кто помнит — это предположение,
не требующее подтверждения). Вот она: неважно какая открытая позиция какое -
то время приносит прибыль. На проверку ее я издержал недели две — раскрывался
на демо счете по различным валютам в самых различных направлениях. Итак вот,
в течение первых 10 минут 99% позиций были выгодными. Больше половины
из их, после чего, уходили навечно в большой минус, маленькое количество
- давали неплохой профит, при этом — стремительно, другие -»качались»
на уровне открытия весь денек и запирались в конце рабочего денька.

Когда я говорю выгодные, это означает, что они приносили
прибыль 1 и больше пипсов (а то для многих до 50 пипсов — вообщем не прибыль).

Отсюда вышло 1-ое правило: после того, как позиция
стала выгодной, ее нужно закрыть при неблагоприятном развитии событий,
как минимум, с нулевой прибылью (без убытка). Достигнутый при всем этом уровень
прибыли назовем первым уровнем.

Но обогащать брокера спрэдами, ничего не «отщипывая»
на собственный счет, как — то некорректно. Потому применим 2-ое правило: при
достижении запланированного второго уровня прибыли, мы должны выйти при
неблагоприятном развитии событий с первым уровнем прибыли.

«Отщипывать» по 1 — 5 пипсов прибыли нередко
отлично, но мучительно и небезопасно. Нам нужно правило, позволяющее
брать время от времени внушительную прибыль. Давайте его сформулируем: При достижении
третьего уровня прибыли мы ограничиваем убытки на втором уровне и «позволяем
прибыли расти», поджимая профит трейлинг стопом, либо до возникновения
очевидных признаков разворота.
Вроде хорошо смотрится, правда? Но, к огорчению, сходу после открытия,
любая позиция находится в области убытков, и, иногда, достаточно длительно.
Как поступать в это время? Как не дать убыткам вырасти в неприемлимо
огромные? Как дождаться, пока позиция перевоплотится в выгодную?

И тут никуда не деться от закрытия на каких — то, ранее
рассчитанных, уровнях, обычно — довольно огромных. Вот, — произнесет
читатель, — а гласил — безубыточная торговля, без планируемых убытков
Что безубыточная — не гласил, что убытки не планируются — вот это правильно.
Тут основная разница меж первым и вторым подходам.

Итак, когда мы закрываем позицию (не считая перечисленных выше
случаев закрытия с прибылью)?

Позиция запирается немедля, когда сигнал, по которому
раскрывалась позиция, отменился, либо сменился на обратный.

Позиция запирается немедля при достижении уровней,
преодоление которых является сигналом разворота движения. При всем этом вероятен
разворот позиции в оборотную сторону.

Позиция запирается по истечении времени, запланированного
для поддержания данной позиции.

Чувствуете разницу? Мы ни в одном случае не даем позиции
«зависнуть». Мы не планируем, скажем, 57 пт стоп лосс,
просто закрываем позицию, когда держать ее уже не имеет смысла. Не угадали
- закрываемся, ждем момента для нового входа. И так — раз за разом, денек
за деньком.

Еще уточню. А что, если стоимость одним тиком «улетела»
на 100 пт в убыток? Решили закрывать — означает закрывайте. По другому последующим
тиком она улетит еще на 300 пт. Вы не лицезрели таких движений? Поверьте
мне, они бывали и будут. (Довольно легко не «нарываться»
на такие движения, мы об этом еще побеседуем).

И три очень принципиальных замечания:

Закрытие позиции делается не по определенной стоимости,
а принятием решения. Другими словами, если Вы приняли решение о закрытии, и отправили
запрос брокеру, не смотрим, что он прислал, закрываем позицию. Колебания,
ожидания и пр., обычно, приводят к значительному ухудшению положения.

Стратегия просит проф дела к торговле,
другими словами напряженной работы часами, безотрывно. Конкретно тогда, когда
Вы отойдете покурить, либо вынести мусор, все и произойдет. Если даже в
доме пожар — сначала закройте позицию, только позже выносите мебель. Это
должны осознать Вы, это должны осознать Ваши близкие, и не отвлекать Вас от
работы.

При втором подходе очень принципиальное значение приобретает
прогнозирование времени и направления входа в рынок.

Если Вы не имеете способности несколько часов в попорядку
проводить безотрывно за монитором, посвящая время только торговле — лучше
и не пытайтесь использовать 2-ой подход. Работайте по стратегиям, использующим
1-ый подход, к примеру СК, либо займитесь позиционной торговлей, работайте
по dayly графику. До боли просто — рисуйте канал на dayly графике и открывайтесь
от границы к границе со стопами пт в 150 — 200. Но менее, чем
на 1/10 депозита. Не рисуется канал — вообщем не ведите торговлю. Против тренда
- лучше воздержаться. Только непременно дожидайтесь касания канала ценой,
вроде бы невероятен этот уровень не казался, это все равно произойдет. У
Вас будет всего 1 — 2 сделки за месяц, но те же желанные 200 — 300
пт прибыли за месяц они дадут.

До того как перейдем к описанию торговой стратегии, позвольте
несколько замечаний. В принципе, того, что я уже поведал, полностью довольно
для построения собственных тактик следования за рынком. Но я рискую быть
«заваленным» потоком писем, с просьбами поведать «непосредственно»,
как нужно вести торговлю. Извольте, я расскажу. Но, пожалуйста, не спрашивайте
меня, откуда я взял те либо другие значения, некие появились в процессе
долгих тестов, некие — интуитивно, некие — вообщем «с
потолка». Обдумывайте, пробуйте свои значения, может у Вас еще наилучшие
результаты получатся.

Во — вторых, я буду нередко использовать варианты. Это
безизбежно, потому что нереально отлично работать с гибким и изменяющимся
рынком набором жестких постоянных правил. Не нужно усложнять работу трейдера,
да и не будем сводить ее до сборки табуретки из готовых деталей.
В третьих, наш путь будет достаточно извилист и запутан. Вот после того,
как мы побеседуем о стратегии, рассмотрев ее элементы, мы вернемся вспять
и побеседуем о выборе времени и направления входа в рынок. В процессе этого
нам придется разглядеть некие инструменты тех. анализа, не рассмотренные
ранее. Позже мы разберемся с тем, с чего, наверняка, следовало начать -
организацией и планированием работы трейдера.

Позже снова вернемся к стратегии и разглядим еще некие
варианты. Ну, что, поехали?

Торговая стратегия «серфинг»

Как надо из наименования, эта стратегия нацелена на
следование за волнами рынка. Хотя эта ее особенность определяется сигналами
и порядком входа в рынок, а вот выход из рынка довольно универсален,
он описан выше, как 2-ой подход. Это я к тому, что эти две составляющие
могут быть просто разъяты и «подключены» к другим, базирующимся
на других принципах.

Порядок входа, сигналы на вход — описание этого займет
достаточно много времени, потому мы сначала разберемся тщательно с закрытием
позиции, позже уже приступим к «сладкому».
И в этой стратегии, как и во всех иных, удачный выход, как мне представляется,
в основном определяет эффективность стратегии в целом. Конкретно при
затягивании выхода из выгодной позиции трейдер получает либо сильно мало,
либо даже убытки. Конкретно при недостаточно решительном выполнении трейдером
собственных стопов депозит оказывается уничтоженным. Рынок всегда дает
шанс, но далековато не всегда мы его используем.

Я напомню главные правила закрытия позиции:

Позиция запирается немедля, когда сигнал,
по которому раскрывалась позиция, отменился, либо сменился на обратный.

Позиция запирается немедля при достижении
уровней, преодоление которых является сигналом разворота движения. При
этом вероятен разворот позиции в оборотную сторону.

Позиция запирается по истечении времени, запланированного
для поддержания данной позиции.

Эти принципы будем делать, независимо от того, находится
ли позиция в профите, либо лоссе.

Объясню и уточню каждое положение:

Позиция запирается немедля, когда сигнал,
по которому раскрывалась позиция, отменился, либо сменился на обратный.

Очевидно, под сигналами мы тут осознаем разные
композиции графика цены и инструментов технического анализа. О определенных
сигналах, используемых в данной стратегии, пойдет речь позднее, тут я желаю
уточнить несколько черт сигналов.

Будем использовать понятия незавершенный — завершенный
сигнал, неподтвержденный — подтвержденный сигнал. В чем разница? Чем длительно
обрисовывать приведу обычный пример: одним из общеизвестных сигналов к открытию
позиции является скрещение ценой средней. При всем этом считается, что сигнал
завершенный, когда временной интервал (бар) запирается после скрещения
выше либо ниже цены. Но беглый взор на график указывает, что таковой
сигнал безвыходно отстает, и раскрываться уже поздно. Потому трейдер обязан
действовать несколько ранее, до окончания бара, а тогда, когда происходит
скрещение ценой средней. Это незавершенный сигнал. Следует ли использовать
такие сигналы? Непременно, по другому тредер будет в большинстве случаев раскрываться
поздно, невпопад.

Представим, стоимость пересекла среднюю снизу ввысь, подав
незавершенный сигнал на покупку, и тредер открыл позицию. Когда бар закроется
выше цены — сигнал подтвердится. Сейчас это — подтвержденный сигнал. Некие
сигналы являются композицией нескольких инструментов, и они усиливают
либо ослабляют сигнал. Но возможно окажется, что бар возвратился под среднюю,
и закрылся там. Таким макаром, сигнал не подтвердился, и в соответствие
вышеприведенному правилу, следует немедля закрыть позицию. Также неподвержденный
сигнал формируется, если употребляется в композиции с другими сильными
сигналами, которые вдруг проявили обратный итог (к примеру
MACD двинулась вниз).

(Сходу отмечу — эти сигналы стратегия «серфинг»
не употребляет, это просто пример).

Позиция запирается немедля при достижении уровней,
преодоление которых является сигналом разворота движения. При всем этом вероятен
разворот позиции в оборотную сторону.

Я убежден, что в хоть какой стратегии следует, не считая специфичных
сигналов, использовать важные уровни. В особенности важны уровни размещения
массовых стопов. Как их выяснить? Во первых, следует читать ленты новостей,
там всегда эти уровни указываются, и достаточно точно. Во — вторых, просто
поглядите на график, и представьте, где бы Вы сами поставили стопы. Уверен,
Вы поставите их конкретно там, где ставят большая часть трейдеров. Итак вот,
при скрещении этих уровней происходит или отскок движения, в особенности
коррекционного движения, или пробой, что происходит нередко при движении
по тренду. При всем этом происходит достаточно резкое изменение цены. Это можно
и необходимо использовать для получения прибыли, на этом основаны стратегии,
работающие на «пробое волатильности». «Серфинг» не
является таковой стратегией, но при приближении к такому уровню нужно быть
максимально усмотрительным и действовать решительно некоторое время назад пробоя, позже
будет поздно.

Приведу маленький пример. Мы будем использовать, в первую
очередь, разворотные сигналы, чтоб идти синхронно с волной движения.
Но, при покупке, к примеру, чуток выше уровня стопов на продажу, необходимо очень
пристально смотреть за рынком, потому что в случае пробоя этого уровня рынок
может за пару минут оказаться на фигуру (100 пт) ниже Вашей
покупки. Я обычно под такими уровнями ставлю стоп с разворотом, и фактически
всегда это не только лишь выручает, да и дает прибыль.

Позиция запирается по истечении времени, запланированного
для поддержания данной позиции.

Изредка кто из начинающих трейдеров при планировании сделки
(кто вообщем планирует) устанавливают «время жизни позиции».
Все же — это представляется мне достаточно принципиальным моментом. В стратегии
«серфинг» ограничим время жизни торговой сессией, другими словами, все
открытые позиции в час ночи должны быть закрыты, не взирая на их состояние.
Почему такое требование? Опыт указывает, что если за денек Ваша позиция
не доказана рынком, ее следует устранить, потому что возможность
еще большего ухудшения очень велика. Утро вечера мудренее.

Перечисленные выше правила в главном обрисовывают критические
меры, и их цель — спасти трейдера от огромных убытков в случае ошибки (не
доказательства) при открытии позиции. Еще приятней закрывать позицию
с прибылью, и об этом на данный момент побеседуем.

Главные правила я уже выложил в предшествующей рассылке,
остается их «наполнить» определенными цифровыми показателями.
Снова подчеркну — не спрашивайте меня, почему они конкретно такие, просто
мне такие нравятся. Попытайтесь другие, поэкспериментируйте.

1 шаг. Разбег.

Итак, через какое то время после открытия позиции стал
«создаваться» профит. Это бывает фактически с каждой позицией.
При достижении профита 10 пт я ставлю мысленный стоп на уровне стоимость
открытия + 1 пункт. Сейчас, если стоимость «откатывает» и остается
меньше чем 5 пт профита, я немедля закрываюсь. При всем этом, если
во время запроса профит снова «прыгает» больше 10 пт -
я не закрываюсь, а вот если он меньше 5, либо (в особенности) уже в минусе -
я закрываю позицию в критическом порядке. Что если я закрыл позицию, а
стоимость развернулась и пошла снова в ту же сторону (куда было открытие)?
Если сигнал на открытие сохранился — снова открываю позицию. Если нет
- жду еще одного сигнала.

Этот метод действий многие сочтут «пипсоедством»,
и зря. Это просто разработка относительно неопасного старта. Что
делает «пипсоед» в ситуации, когда позиция дает 3 — 5 пт?
Он просто закрывает ее. Тут же другое, тут — стремительная и незамедлительная
реакция в случаях, когда рынок не подтверждает нашу постановку. Но целью
нашей являются не несколько пт, а несколько 10-ов (по последней
мере).

2 шаг. Отрыв.

После преодоления отметки в 15 пт профита я ставлю
стоп на +5 пт, и жду развития последующих событий.

3 шаг. Набор высоты.

После преодоления отметки 25 пт, зависимо от
волатильности рынка, я либо закрываю позицию (при флэте), потому что 25 пт
в денек довольно для удвоения депозита в месяц работы, либо, если стоимость
довольно уверенно движется в направлении роста прибыли, «трейлингую»
стоп через каждые 10 пт на расстоянии 30 — 50 пт. Выбор определенного
расстояния зависит снова же от нрава поведения рынка.

Когда же закрывать позицию? На всех этих шагах следует
держать в голове о 3-х правилах незамедлительного закрытия позиции. Так что я закрываю
позицию, если, естественно, дошел до третьего шага, когда вырабатывается
сигнал на открытие позиции в обратном направлении, либо денек завершается.
При всем этом, естественно, можно раскрываться в другую сторону. Я же, когда план
денька «по сбору прибыли» выполнен, перехожу к другим, более размеренным,
занятиям. Как молвят жители страны восходящего солнца: «фортуну нужно кормить». Обычно
у меня 1-ая транзакция — выгодная, 2-ая — убыточная, и приходится
позже весь денек трудиться, чтоб как то выправить положение. Так для чего?
Чтобы согреться? Вобщем, может у Вас по — другому…

Кому — то нравится селедка, а кому — пирожные, а третьи
обожают и то, и другое, но — с кетчупом. Также и в торговле — должна быть
определенная свобода, по другому неудача. Потому мы предусмотрим в стратегии «серфинг»
возможность работы в согласовании с первым подходом. При всем этом деяния
трейдера существенно упрощаются и работа в целом не является таковой напряженной.

Последовательность действий при всем этом смотрится так:

после открытия позиции устанавливаем стоп — лосс ордер;

по мере движения рынка в сторону роста прибыли переносим
стоп, поджимая прибыль, будем это в данной стратегии делать не на каком
то фиксированном расстоянии, а на определенных уровнях;

закрытие при достижении запланированного уровня прибыли
или при срабатывании стоп — лосса.

Все очень просто, но придется иногда пережидать достаточно
значимые откаты против позиции. Но для многих это более желательно,
чем «выскакивать» из рынка при мельчайшей угрозы, и нередко снова
открывать позицию (прыгать в прохладную воду).

Сходу вопрос — как лучше? Я уже гласил как — то: в
принципе, все (приемлимо разумные) стратегии при точном выполнении имеют
приблизительно схожую эффективность (как ни феноминально). Потому вся
неувязка в том, чтоб избрать подходящую Вам лично, Вашему темпераменту,
выдержке, уровням алчности и ужаса (смелости). Если Вам это получится -
и работа пойдет, и вред Вашему организму будет наименьшим (все таки нагрузки
трейдер переживает лишние, куда там на гору лезть, либо с «тарзанки»
прыгать, и рядом не стоит…). Только не нужно поменять и сочетать, хотя
бы в границах одной транзакции, это небезопасно. Если уж избрали какой то метод
- следуйте ему обязательно, пока не закроете позицию (а лучше — пока
не отработаете торговую сессию).

Сигналы, применяемые для открытия позиции в
стратегии «Серфинг»

В рассматриваемой стратегии я использую достаточно обыкновенные
и приятные сигналы, формирующиеся на графиках японских свеч и (либо)
баров, т.н. незавершенные фракталы, в купе с обычный средней с порядком
не меньше 21.

С понятием «фрактал» широкую публику познакомил
Билл Вильямс в известной книжке «Торговый Хаос». Хотя его определение
фрактала меня лично несколько «скоробливает». Я постараюсь «на
пальцах» разъяснить этот громкий термин, не искажая его математической
сущности, и по способности коротко.

Фрактал — основной «кирпичик» хаоса. Хаос -
высокоэнергетическое состояние, свертка бессчетного огромного количества процессов,
обратное полной упорядоченности ( к примеру — кладбищу, наверняка
о нем грезят многие политики, выступающие за наведение «порядка
в стране». Извините, отвлекся. ), в каком есть «эмбрионы»
самых различных процессов (в безупречном хаосе — всех процессов, видимо
такое состояние и породило нашу вселенную и все процессы в ней). Безупречный
хаос имеет нескончаемую энтропию (неопределенность).
Сейчас, когда мы разобрались, что куча мусора среди квартиры — это не
совершенно хаос, но — процесс, более приближенный к хаосу, чем к упорядоченному
состоянию, мы просто можем увидеть, что поведение цены на рынке также
имеет очень нередко ХАОТИЧЕСКИЙ нрав. Но не всегда. Время от времени поведение
рынка полностью преднамеренно и упорядоченно, мы говорим тогда о том, что
рынок трендовый, направленный. Таким макаром весь график цены можно разбить
на участки флэта, либо шума, либо УЗЛОВ ХАОСА, которые на самом деле и являются
совокупой фракталов, и поболее наименее определенного и упорядоченного
процесса движения цены. При этом разумеется, что эти процессы вроде бы зародились
снутри фрактала. Почему я произнес выше, что определение Вильсона не совершенно
корректно? Да поэтому, что фракталами являются все такие зашумления, все
флэты, в их происходит скопление энергии и рождение следующего движения,
а не только лишь определенные фигуры, выделенные В.

Закономерно появляется блестящая мысль — проанализировать
все фракталы, и отыскать закономерность, позволяющую по виду фрактала найти
процесс, который зарождается в нем. Мысль не такая уж и умопомрачительная,
и такие исследования ведутся, мной, в том числе, но результаты такового
прогноза также имеют вероятностный нрав, и с очень маленьким превышением
вероятностей. «Если хочешь рассмешить бога — поведай ему о собственных
планах». Более многообещающим тут является выявление момента,
когда зародившийся процесс только начинает развиваться. Вот этим и займемся.

Вильсон выделил из нескончаемого огромного количества определенное
сочетание, которое и мы будем использовать. Он именовал это сочетание «фрактал»,
мы назовем — разворотный фрактал (как мы узнали — далековато не каждый фрактал
- фрактал Вильсона). Это сочетание представляет собой последовательность
из 5 свеч, образующих «птичку», примеры тут:

Другими словами это композиции, где максимумы свеч поочередно
увеличиваются до средней свечки, позже поочередно снижаются (либо напротив).
При этом (это принципиально) учитываются не только лишь тела свеч, как в традиционном
анализе сочетаний свеч, а непременно и тени.

Беглый взор на хоть какой график указывает, что после последней,
пятой свечки, когда сигнал стопроцентно сформировался, более, чем в половине
случаев, движение начинается в обратном направлении. Другими словами последние
2 свечки практически выбирают все движение и тенденция изменяется. В связи
с этим фракталы мне представляются неприемлимо запаздывающим сигналом,
и пришлось ввести свою комбинацию. Это — незавершенный фрактал, другими словами
тот же разворотный фрактал Вильсона, но без последней свечи. Представили?
Вот они, на рисунке:

Вот этот набросок увлекателен тем, что не является фракталом
по Вильсону, потому что 1-ая свеча ниже 2-ой, нет поочередного уменьшения.
А я считаю ее всеполноценным фракталом — сигналом к покупке. Другими словами в моих
сигналах не принципиально соотношение первых 2-ух свеч, принципиально только то, что они
должны быть обе ниже третьей свечки (для фрактала на продажу) либо выше
(для фрактала на покупку). Вот последняя свеча, положение ее тела относительно
с предшествующей, очень принципиально. Я считаю сильным сигналом, если тело последней
свечки не выше тела предшествующей (для фрактала на продажу), еще лучше, если
тело последней свечки ниже либо равно телу предшествующей.

Отлично, если последние свечки образует фигуру харами,
либо поглощение, звезду либо молот, либо висельника. Отлично, но не непременно.
Другими словами это усложняет анализ (приходится запоминать и искать бессчетные
композиции анализа свеч), а вот значимый выигрыш эффективности не
подтвержден.

Вот, пожалуй, и все правила и ограничения. В качестве
«домашнего задания» — «походите» по графикам, выищите
описанные мной незавершенные разворотные фракталы. Да, делать это нужно
на часовых графиках, при всем этом идеальнее всего за ранее распечатав на
принтере, и выделяя такие фигуры фломастером. Поглядите, как эти сигналы
работают. Приятное зрелище, уверяю вас.

То, что направление выбрано верно, подтверждают ваши
письма. Не откажу для себя в наслаждении опубликовать часть такового письма
тут. Пишет Руслан: 2.5 года занимаюсь трейдингом на форекс. Перечитал
кучу литературы,просмотрел кучу веб-сайтов,но такового ясного,и главное достоверного,представления
рынка не встречал нигде!Дело в том что я пришел к осознанию рынка только
не так давно. Мое осознание такое:рынок случаен,относительно прогнозируем.
По-моему это совпадает с вашей точкой зрения. Лично я в ваших статьях
отыскал себе потверждение : главное управлять средствами!Большая часть новичков
неосознано пробует управлять рынками. Но это обречено на провал!Вы писали
о случайных входах(монетка).Я лично тестировал в реальном времени на демо-счете
такую стратегию. Результаты меня ошеломили. При верно обмысленном ММ(и
следовании ему)счет рос практически как снежный ком! Очень принципиально осознать
:неважно какая стратегия торговли должна быть базирована на управлении Средствами,и
никак по другому. Теханализ,базовый анализ помогают отыскать чисто психическую
точку отсчета для открытия-закрытия позиции,Менее.Нельзя принимать
сигнал подаваемый ТА,ФА как бесспорный.Это естественно моя точка зрения,но
я железно в ней уверен. К огорчению до принятия этого я слил сильно много
депозитов . Пока даже не отыграл затраченные средства. Но это плата
за опыт,а опыт бесценнен. Когда сам приходишь к осознанию чего-либо,это
становится твоей парадигмой. Мне 23,смотрю в будущее с большущим оптимизмом.Я
очень рад что когда-то занялся этим делом. Никогда даже при сливании огромных
депозитов не колебался в дальнейшем успехе. А увереность в том что ты делаешь,в
для себя,наиглавнейшее условие для заслуги цели.

Стратегия «Серфинг». Основной метод

Сейчас, когда мы разобрались с основными элементами стратегии,
попробуем все это уложить в более — наименее стройную систему — метод
действий.

1 Шаг. Подготовка к работе

Направление тренда (я определяю его по наклону обычный
средней с периодом 89 либо 144 на дневном графике)

Направление движения рынка (а оно может совпадать с направлением
тренда, а может и нет, как во время коррекций. Будем определять его по
наклону обычный средней порядка 89 на часовом графике)

Нанести на чарт полосы поддержки и сопротивления, полосы
предполагаемого скопления массовых стопов (что нередко совпадает). Если
на графике видны приемлимо точные каналы либо фигуры тех. Анализа, нанести
их полосы (границы).

Разумеется, что более неопасной является торговля в
периоды, когда эти направления совпадают. При всем этом, очевидно, следует
отрабатывать сигналы к открытию позиций, также совпадающие по направлению.
Что означает — более неопасной? Это означает, что количество неверных сигналов
будет наименьшим.

Несколько больше неверных сигналов будет тогда, когда эти
направления (тренда и движения) не совпадают. Но, все равно, вести торговлю
можно. Другими словами можно открывать позицию в направлении движения, даже если
оно и обратно направлению тренда.

Но, я решительный противник торговли против направления
движения. Всегда помните, наша задачка редко вести торговлю, а вести торговлю
доходно. Всегда есть соблазн «изловить» с самого начала длиннющий
разворот, но это и есть одна из самых «фаворитных» ловушек
для начинающих. Я нередко говорю своим сотрудникам, спрашивающим совета: не
нужно стараться быть умнее рынка, оторвитесь от монитора, поглядите, куда
идет стоимость? Ну и открывайтесь в ту сторону, почему вы всегда пытаетесь
продавать на восходящем рынке, и напротив?

Это — очень принципиальное условие, я снова его повторю: открытие
позиций производим Исключительно в направлении движения рынка.

Уделите предварительному шагу подабающее внимание, и делайте
это не только лишь до работы, а в течение всего денька — думайте, двигайте
полосы, читайте анонсы и советы банков и брокеров (они обычно говорят,
где стопы скопились).

2 Шаг. Открытие позиции

Это — самый обычный элемент стратегии, даже пояснять нечего,
и незачем его страшиться. Есть сигнал — смело открываем позицию, нет сигнала
- сидим, ждем. Уточню — открываемся после окончания четвертой свечи
фрактала по стоимости рынка на этот момент.

Важнейший тут элемент — постановка стоп лосс ордера.
Даже не будем в очередной раз дискуссировать необходимость этого, я полагаю,
что уже успел вас уверить. Где же его будем устанавливать? В общем случае
это обратный экстремум предшествующей свечки, другими словами минимум, если
покупаем, и максимум, если продаем. Если это расстояние вам очень
велико (депозит не выдерживает), лучше не раскрываться вообщем. Для часовых
графиков величина стопа в среднем оказывается 50 — 80 пт, что полностью
приемлемо.

И вот здесь смотрим на полосы уровней и каналов. Если наш
стоп находится близко от таковой полосы, лучше перенести его за такую линию
и, для брутальных игроков, поставить дополнительный ордер на разворот
позиции. Повторюсь — очень нередко это позволяет не только лишь восполнить
предшествующий убыток, да и взять солидный профит. Как переносить?
Не меньше чем пт на 20 — 25, по другому выбросом заденет и получите двойной
убыток.

3 Шаг. Сопровождение открытой позиции

Самый непростой шаг, требующий выдержки, дисциплины и
стремительных действий. Не спать за экраном!
Можно, естественно, установить заблаговременно тейк профит ордер величиной 5 — 10
пт и положиться на то, что таковой ордер сработает с очень большой
вероятностью. Даже советую это делать на первом шаге овладения стратегией.
Здесь все очень просто, и дискуссировать это не будем.

Если тейк не ставить — придется натужиться и работать.
Если стоимость идет в минус — ничего не поделаешь, ждем и возлагаем надежды, что стоп
не «щелкнет». Если в плюс, начинаем «поджиматься».
Когда профит добивается 10 пт, подготавливаем форму для отправки приказа
на закрытие позиции. Если профит падает меньше 5 пт — немедля
закрываем по ТОЙ Стоимости, КОТОРУЮ Отдал БРОКЕР. Действовать нужно стремительно и решительно!
Практически я даже не смотрю, какую котировку отдал брокер, просто закрываю
и все.

Подфартило, стоимость добивается 15 пт профита. Сейчас можно
поставить стоп ордер выше цены открытия на 5 пт, и расслабиться.
Сейчас нам ничего не угрожает! О, это — восхитительное чувство!

Профит тем временем вырастает. Смотрим на динамику рынка,
на наличие рядом уровней. Если рынок «вялый» — лучше закрыть
позицию, очень солидный итог. Охото большего — поджимаем на расстоянии
30 — 50 пт от рынка через каждые 10 — 15 пт. Думаю понятно,
я об этом приеме говорил, когда дискуссировал стратегию СК.

В заключение — несколько аспектов:

Выбор временного периода графика. Стратегия (сигналы)
отлично работает на дневном графике и на часовом. Но на дневном приходится
устанавливать очень огромные стопы, это — для позиционных игроков. Я предпочитаю
часовые графики. На более длинноватых (к примеру — 6 часовиках) сильно мало
сигналов и приходится ставить очень огромные стопы, на более маленьких -
очень много неверных сигналов.

Невзирая на кажущуюся простоту, данная техника достаточно
сложна в выполнении, и перебегать к ней следует только после полного усвоения
на демо счетах после получения размеренно выгодных результатов торговли.

Для усиления сигналов полностью допустимо использовать «возлюбленные»
инструменты технического анализа. При всем этом отрабатывать только сигналы
незавершенных фракталов, подтверждающиеся сигналами Ваших инструментов.
Сделок, естественно, будет меньше, но, полностью возможно, и лоссов фактически
не будет.

Если направление движения не удается идентифицировать
(боковой рынок) — можно работать в обе стороны, предпочтительней в направлении
тренда (если он есть).

Постарайтесь не заходить в рынок до выхода принципиальных
новостей либо выступлений денежных чиновников. Нередко рынок начинает после
этого дергаться в различные стороны, и Ваш стоп может быть сорван. Найдите
себе наилучшее время торгов. Для меня это — с 7 утра до 14:30, и
позже с 18:00 до 22 часов. (По Столичному времени). В особенности аккуратны
будьте с 15 до 18 часов, нередко в это время много новостей и раскрывается
южноамериканский рынок. Пробы «половить» сильные движения в этот
период нередко плохо кончаются. В 11, 12, 13 часов бывают скачки, тоже будьте
готовы к этому. Лучше заходить минут через 5 после окончания часа, а не
сходу.

И хватит зевать и колебаться перед экраном. Работайте
смело и нередко, малыми лотами, со стопами. И все получится.